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【资讯】基金上演定增无间道社保基金苦当冤大头

发布时间:2020-10-17 02:29:12 阅读: 来源:折叠椅厂家

基金上演定增无间道 社保基金苦当冤大头

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每日经济新闻记者 刘明涛 曾剑

定向增发,虽然有越来越多的风投、券商自营、企业、个人参加,但是真正的认购主力仍旧是市场资金的主要掌管者基金。上周,本报回顾了2011年定增解禁成就“四宗最”,从浮盈角度为投资者揭开在过去一年时间里,谁成为了定增市场的强者。本周,《每日经济新闻》将继续跟踪,揭开基金公司、券商在过去一年里参与定增后解禁面对的“喜怒哀乐”。从他们参加增发个股情况的好坏,投资者或许能有所启发,因为在这些增发股中,肯定藏有“真金”,也存在“烂铁”。

“香饽饽”变“馊馒头”社保定增巨亏直呼“伤不起”

每日经济新闻记者 刘明涛

《每日经济新闻》记者统计发现,在2011年解禁的增发股中,股价低于增发价的个股基本都是在2010年12月完成增发,而2011年年末遭遇股市暴跌后,才无奈失守增发价。由此可以认为,2010年的定增,依旧是投资的“香饽饽”。

然而,即便是这样的

“香饽饽”,到了社保手里,竟然也能变成“馊馒头”。数据显示,社保基金2010年一共参加了9只个股的定向增发,其中只有4只个股股价在其解禁当日高于其增发价;若以2011年年末收盘价计算,9只个股中仅有一只个股还能站在其增发价上,其余8只全部“破发”。这样的投资成绩,显然让有国家队之称的社保基金抬不起头。

以解禁当日股价计算,社保基金2011定增股份解禁后账面浮亏4848万元,这是所有基金里面最差的成绩。在普遍都能取得浮盈的定增市场,社保基金无疑中了“暗雷”,因为掌管社保基金的正是一些大基金公司。

在参与的9只个股中,让社保基金浮亏最大的是华孚色纺(002042,股吧)(002042,收盘价7.44元),共有社保108组合、社保501组合以及社保106组合3只基金参与定增。不过在解禁当日,华孚色纺股价较其增发价下跌了33.11%,社保基金浮亏总额达到惊人的1.63亿元。而让社保基金浮盈最大的当属时代新材(600458,股吧)(600458,收盘价11.08元),社保601组合和社保502组合参与该股增发,解禁当日两只社保基金账面浮盈为8000万元,但两只社保基金若持股不动,到了2011年年底,便将由赚转亏,浮亏约1400万元。

此外,《每日经济新闻》记者还注意到,2010年最活跃的社保基金是社保502组合和社保106组合,掌管这两只基金的管理人分别是易方达和嘉实基金(博客,微博),他们参与定增的个股数都超过3只,其中,社保502组合参与了恒源煤电(600971,股吧)(600971,收盘价15.70元)、天康生物(002100,股吧)(002100,收盘价9.26元)、合兴包装(002228,股吧)(002228,收盘价5.67元)以及时代新材4只个股定增,而社保106组合分别参与了中福实业(000592,股吧)(000592,收盘价5.08元)、华孚色纺以及中核科技(000777,股吧)(000777,收盘价18.28元)3只个股定增,其余社保基金都只参与了1只个股的定增。无奈的是,不论参与数量的多少,2011年解禁后,他们交出的答卷都是浮亏,实在“伤不起”。

嘉实基金上演定增“无间道”社保106组合惨亏3个股

每日经济新闻记者 刘明涛

在2010年的定增市场上,嘉实基金分别参加了8只个股定向增发:其自身参与了鹏博士(600804,股吧)(600804,收盘价5.58元)、中泰化学(002092,股吧)(002092,收盘价7.56元)、歌尔声学(002241,股吧)(002241,收盘价22.85元)、国电南瑞(600406,股吧)(600406,收盘价31.75元)以及宏达新材(002211,股吧)(002211,收盘价6.73元)5只个股定增,而其掌管的社保106组合则参与了中福实业、华孚色纺以及中核科技3只个股定增。有趣的是,单从结果来看,社保106组合在其参与的3只个股定增中都栽了大跟头,浮亏近亿元;而嘉实基金本身却在定增市场有所斩获,不得不说,社保106组合吃了一次哑巴亏。

3股定增浮亏近亿元

相比社保502组合,社保106组合2010年的定增之路显得格外反常。据数据统计显示,2010年实施定向增发公司的个股数量达160只,但社保106组合选择参与定增的3只个股实施时间居然都在当年12月,这也导致其成为2010年定增市场上最失败的基金。

2010年,社保106组合分别参与了中福实业、华孚色纺以及中核科技三只个股定向增发,定增实施时间则为当年的12月8日、16日和27日。由于2010年年末沪指还处于2900点上下,处于近一年的相对高点,因此,社保106组合参与华孚色纺和中核科技两只个股定增的增发价相对较高,股价都在23元以上。

2011年,整个核电板块因为日本核泄漏事故遭到重创,核电板块个股股价均深度回调,中核科技自然未能幸免;而华孚色纺则受困订单和棉价回落的影响,股价一直难有作为,即便年中推出了10转10的高送转分配方案,一度刺激该股股价上扬,但在年末加速下跌的行情下,华孚色纺股价还是节节败退。

据统计,截至上述3只个股定增限售股解禁当日,社保106组合在中福实业上浮亏25.87%,金额高达3841万元;在华孚色纺上浮亏33.11%,金额达到4668万元;在中核科技上浮亏26.24%,金额为1465.8万元,累计浮亏金额高达9975万元,损失惨重。

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